El Fondo
| Cartera en Bs.: | 1,180,494.40 |
| Moneda: | Bolivianos |
| Plazo: | Corto |
| Fecha de inicio: | 24/02/2025 |
| Años de actividad: | 0 años |
| Valor de Cuota: | 200.8753 |
| Calificación de Riesgo *: | AA3 |
| Duración del Portafolio **: | 336 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | Bs 200 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 6 meses |
COMENTARIO DEL FONDO
El rendimiento del Fondo responde principalmente a los precios de los títulos que se encuentran en la cartera del fondo, en los que destacan activos en UFVs y MVDOL. Prevalecen activos de renta fija de corto plazo, manteniendo agilidad en respuesta a necesidades de liquidez. La duración promedio ponderada es de hasta 360 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.
Perfil del Inversor
El Fondo está diseñado para personas de perfil conservador que buscan preservar el valor de su dinero ante expectativas inflacionarias o de apreciación del dólar oficial, manteniendo la capacidad adquisitiva de sus recursos.
Estrategia
Es un Fondo de Inversión Abierto a corto plazo, de renta fija que tiene por objeto lograr para los PARTICIPANTES rendimientos consistentes con la preservación del capital y la provisión de liquidez, a través de la inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por emisores nacionales, por cuenta y riesgo de los PARTICIPANTES, con arreglo al principio de distribución de riesgos.
El FONDO está diseñado para que el PARTICIPANTE tenga fácil acceso a su dinero, permitiéndole retiros en cualquier momento, con la posibilidad de obtener rendimientos acordes a un portafolio de inversiones de corto plazo.
*Calificación AESA RATINGS con base en información financiera del Reglamento al 30/09/2024, última calificación otorgada al 27/12/2024
** Duración Promedio Ponderada del Fondo.
*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a Bs. 70.000 se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO
(desde el
05/04/24 al
31/03/25 )
— Feb 25
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
|
Banco Central de Bolivia |
67.84 |
|
Banco BISA S.A. |
29.10 |
|
Banco Fortaleza S.A. |
3.06 |
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
|
|
Valor Cuota
|
A 30 días (%)
|
|
Abr-24 |
0.0000 |
- |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO |
30 Días |
90 Días |
180 Días |
360 Días |
| * Tasas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 28/02/2025 expresadas en dólares.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
