El Fondo
| Cartera en $us: | 5,587,257.91 |
| Moneda: | Dólares |
| Plazo: | Corto |
| Fecha de inicio: | 13/10/2000 |
| Años de actividad: | 24.4 años |
| Valor de Cuota: | 185.5124 |
| Calificación de Riesgo *: | AA1 |
| Duración del Portafolio **: | 187 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | USD 300 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 6 meses |
COMENTARIO DEL FONDO
Con tasas de rendimiento que superaron el promedio ponderado de las tasas de rendimiento de fondos de similares características y de tasas que ofrece el sistema financiero en cajas de ahorro (0.01%). .
El rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones realizadas durante el mes en instrumentos financieros de corto plazo con calificación de riesgo elevadas y tasas interesantes. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a que se mantiene niveles importantes en Depósitos a Plazo Fijo de muy corta duración.
El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija, acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.
Perfil del Inversor
El Fondo fue diseñado para aquellos inversionistas que buscaron maximizar sus ganancias, aprovechando un manejo más dinámico de sus inversiones invirtiendo principalmente en activos de renta fija.
Estrategia
El Fondo podrá invertir en valores de renta fija, principalmente Depósitos a Plazo Fijo (DPF´s) de Bancos múltiples y Bancos PYME, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB), Bonos de empresas e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente Bonos Soberanos, certificados de depósito de Bancos en el exterior y bonos de empresas del extranjero. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 360 días.
*Calificación AESA RATINGS con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/09/2024, última calificación otorgada al 27/12/2024.
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.
*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a USD 10,000.- se debe dar un preaviso de 1 a 3 días dependiendo del monto.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO
(desde el
14/10/00 al
31/03/25 )
— Feb 25
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 28/02/2025.
** Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros).
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
|
Banco Unión S.A. |
18.76 |
|
Banco Ganadero S.A. |
19.79 |
|
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. |
20.92 |
|
Banco FIE S.A. |
19.82 |
PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)
|
Tesoro EEUU |
4.09 |
|
Pershing USA |
0.05 |
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
|
|
Valor Cuota
|
A 30 días (%)
|
|
Feb-25 |
185.4655 |
0.28 |
|
Ene-25 |
185.4250 |
0.31 |
|
Dic-24 |
185.3748 |
0.35 |
|
Nov-24 |
185.3187 |
0.56 |
|
Oct-24 |
185.2320 |
0.47 |
|
Sep-24 |
185.1563 |
0.26 |
|
Ago-24 |
185.1156 |
0.40 |
|
Jul-24 |
185.0526 |
0.22 |
|
Jun-24 |
185.0190 |
1.57 |
|
May-24 |
184.7778 |
0.44 |
|
Abr-24 |
184.7107 |
0.29 |
|
Mar-24 |
184.6666 |
0.38 |
|
Feb-24 |
184.6079 |
5.48 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO |
30 Días |
90 Días |
180 Días |
360 Días |
| * Tasas |
0.28 |
0.32 |
0.38 |
0.46 |
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| **Año Calendario |
1.24 |
0.87 |
1.07 |
0.80 |
* Tasas de rendimiento anual al 28/02/2025.
** Tasa de rendimiento anual calendario a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en dólares
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
