El Fondo
| Cartera en Bs.: | 150,114.73 |
| Moneda: | Bolivianos |
| Plazo: | Mediano |
| Fecha de inicio: | 24/02/2025 |
| Años de actividad: | 0 años |
| Valor de Cuota: | 503.1163 |
| Calificación de Riesgo *: | A1 |
| Duración del Portafolio **: | 313 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | Bs 500 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 12 meses |
COMENTARIO DEL FONDO
El rendimiento del Fondo responde principalmente a las operaciones de compra de instrumentos en UFVs. Destacan activos de renta fija de corto y mediano plazo emitidos por el Banco Central de Bolivia, el Tesoro General de la Nación otras entidades financieras nacionales. Adicionalmente, la rentabilidad se debe al ajuste de la valorización diaria de la UFV.
Perfil del Inversor
El Fondo está diseñado para personas o empresas de perfil conservador que buscan preservar el valor de su dinero ante expectativas inflacionarias, manteniendo la capacidad adquisitiva de sus recursos por medio de rendimientos competitivos.
Estrategia
MULTIPLICA, es un Fondo de Inversión Abierto a mediano plazo, de renta fija que tiene por objeto lograr para los PARTICIPANTES ingresos y apreciación del capital, a través de la inversión en instrumentos de renta fija de corto, mediano y largo plazo, y de renta variable, emitidos por emisores nacionales, de acuerdo a la Política de Inversiones, por cuenta y riesgo de los PARTICIPANTES, con arreglo al principio de distribución de riesgos.
El FONDO está diseñado para que el PARTICIPANTE tenga una herramienta de inversión que le permita alcanzar sus objetivos financieros en el tiempo.
*Calificación AESA RATINGS con base en información financiera del Reglamento al 30/09/2024, última calificación otorgada al 27/12/2024
** Duración Promedio Ponderada del Fondo.
*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a Bs. 70.0000 se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO
(desde el
05/04/24 al
31/03/25 )
— Feb 25
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
|
Banco Central de Bolivia |
99.54 |
|
Banco Fortaleza S.A. |
0.46 |
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
|
|
Valor Cuota
|
A 30 días (%)
|
|
Abr-24 |
0.0000 |
- |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO |
30 Días |
90 Días |
180 Días |
360 Días |
| * Tasas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 28/02/2025 expresadas en dólares.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
